Petrolio

Perché effettuare operazioni sul petrolio tramite FXCM?

• Nessuna riquotazione sui prodotti relativi all’energia, con esecuzione rapida ed efficiente delle operazioni, senza penalizzanti modifiche dei prezzi indicati.
• Quantità minima negoziabile: a partire da 1 contratto o 1 USD per tick.
• Costi di transazione contenuti: nessuna commissione di negoziazione*, di cambio o di compensazione. Il costo di transazione è costituito dallo spread, ossia la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita.
• Grafici avanzati: possibilità di monitorare l’andamento del petrolio ed eseguire le operazioni direttamente dai sofisticati grafici messi a disposizione da FXCM.
• Leva abbondante: grado di leva finanziaria elevato su tutti i prodotti descritti in modo chiaro e dettagliato sulla Trade Station II. †
• Capacità di copertura: possibilità di assumere posizioni lunghe o corte sul petrolio dallo stesso conto.

Dettagli prodotto

Operazioni a margine su petrolio

Requisiti di margine minimi (MMR)

I requisiti di margine fissati da FXCM sono visualizzati nella finestra Tassi di negoziazione dell’interfaccia operativa e indicano nel dettaglio il capitale di cui il cliente deve disporre per acquistare o vendere 1 contratto di un singolo indice. FXCM ha stabilito quantità di negoziazione minime/incrementali standardizzate per ogni strumento. Per calcolare il margine richiesto per inserire un ordine relativo alla quantità minima negoziabile, basta moltiplicare tale quantità per il margine previsto (per contratto), indicato contestualmente al tasso di negoziazione.

• La quantità minima negoziabile per US Oil è 1 contratto
• MMR: 200 USD per contratto
• 1 contratto x 200 USD = 200 USD

Scadenza

I contratti US Oil hanno una scadenza mensile (cfr. tabella a destra). I Clienti che detengono una posizione aperta alla data di scadenza prevista dovranno chiudere tale posizione e aprirne un’altra nel contratto del mese successivo.

L’unica conseguenza di questa operazione è che il cliente realizzerà l’eventuale profitto/perdita fluttuante al momento della chiusura.

Si noti che non sarà richiesto un nuovo pagamento dello spread alla riapertura della posizione.

Si noti che non sarà richiesto un nuovo pagamento dello spread alla riapertura della posizione. :

• il cliente ha una posizione lunga in 5 US Oil @ 72,00.
• Due giorni prima della scadenza, il contratto “near month” quota a 73,00 (profitto di 500 USD).
• La posizione del cliente viene chiusa a 73,00 e riaperta a 73,50, ossia al livello di quotazione del contratto “far month”.
  • Si noti che le posizioni lunghe saranno riaperte al prezzo denaro e quelle corte al prezzo lettera, per evitare un secondo pagamento dello spread.
• Tutti gli ordini Stop e Limite in sospeso associati al contratto in scadenza saranno annullati. Spetta al cliente inserire nuovi ordini stop/limite dopo il rinnovo del contratto Oil al mese successivo.
• Soltanto le posizioni nette sono oggetto di roll forward al mese disponibile successivo. Per esempio, se il cliente ha una posizione lunga in 10 contratti Oil e una corta in 5 contratti Oil, entrambe le posizioni saranno chiuse per effetto della scadenza del contratto, ma solo la posizione netta sarà rinnovata. In questo caso, si tratterà della posizione lunga in 5 US Oil.

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